PROIECT Nr. 01/2017

 

STUDIU DE FEZABILITATE 

Denumire proiect:

Construire Creșă

 

 

Fază de proiectare:   STUDIU DE FEZABILITATE

 

Beneficiar:                          COMUNA SÂNPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV

                                   

Elaborator:                         S.C. NACROB CONCEPT  S.R.L.

 

 

COLE C T I V    D E    E L A B O R A R E

FOAIE DE CAPAT

 

PROIECTANT GENERAL:    

S.C. NACROB CONCEPT S.R.L

Șef de proiect:                                     ing. Manuel Borcan

 

 

SUBCONTRACTANTI:

Documentatie topografica:

P.F.A.  DAN ARICIU CONSTANTIN       ing. Dan Ariciu Constantin

 

Studiul geotehnic:

P.F.A.  HORNOIU MIRCEA            ing. Hornoiu Mircea

 

Arhitectură:                                                 

B.I.A. Raducanu Samuel                             arh. Samuel Răducanu

 

Instalații sanitare, termice, electrice:

P.F.A. NASTASE V. GABRIEL                 ing. Năstase Gabriel

 

Analiza cost-beneficiu:

CENTER BUSINESS CONSULTING S.R.L.  ec. Popa Camelia

 

 

 

 

BORDEROU

A.    PIESE SCRISE:

1. DATE GENERALE
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI
4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE
5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI
6. ANALIZA COST- BENEFICIU
7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI
8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI
9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

ANEXE

RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

STUDIUL  GEOTEHNIC

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

 

1. PIESE DESENATE:

ARHITECTURĂ

1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂA-00
2. PLAN DE SITUAȚIEA-01
3. PLAN ETAJ PARTIALA-02
4. PLAN PARTERA-03
5. PLAN ETAJ PARTIALA-04
6. PLAN ÎNVELITOAREA-05
7. SECȚIUNEA A-AA-06
8. SECȚIUNEA B-BA-07
9. SECȚIUNEA C-CA-08
10. FAȚADĂ PRINCIPALĂA-09
11. FAȚADĂ POSTERIOARĂ A-10
12. FAȚADĂ LAT.DREAPTAA-11
13. FAȚADĂ LAT.STÂNGAA-12

 

REZISTENŢĂ

1. PLAN FUNDAȚIIR-01
2. DETALII FUNDAȚII IR-02
3. DETALII FUNDAȚII II                                                                                 R-03

  

   INSTALAŢII

1. PLAN DE SITUAŢIE – REŢELE EXTERIOARE                                       PS-01             
2. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI SUBSOL                         IS-01  
3. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI PARTER                         IS-02          
4. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI ETAJ                                    IS-03
5. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL SUBSOL                                  IS-04  
6. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL PARTER                                  IS-05          
7. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL ETAJ                                       IS-06
8. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE SUBSOL                                     IT-01 
9. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE PARTER                                     IT-02 
10. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE ETAJ                                            IT-03
11. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE SUBSOL                                            IE-01 
12. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE PARTER                                            IE-02 
13. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE ETAJ                                                  IE-03 
14. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT SUBSOL                                               IE-04 
15. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT PARTER                                               IE-05 
16. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT ETAJ                                         IE-06
17. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE SUBSOL                                                IE-07 
18. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE PARTER                                                IE-08 
19. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE ETAJ                                          IE-09 
20. INSTALAȚII ELECTRICE– PRIZĂ DE PĂMÂNT ȘI PARATRĂSNET        IE-010   

 

 

Intocmit,

Ing. Manuel Borcan

 

 

 

STUDIU DE FEZABILITATE

 

1. DATE GENERALE

 

1. Denumirea obiectivului de investiții :

 

“CONSTRUIRE CREȘĂ”

 

1. :

 

            JUD. BRAŞOV, COM. SANPETRU, STR. CETINII NR.1, CF 105419

 

1. Titularul investiției :

 

             COMUNA SANPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV

             LOC. SANPETRU, STR. REPUBLICII NR.655

 

1.4.Beneficiarul investiției :

 

COMUNA SANPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV

LOC. SANPETRU, STR. REPUBLICII NR.655

 

1.5. Elaboratorul studiului :

 

         S.C. NACROB CONCEPT S.R.L. COM. SANPETRU, JUD. BRAȘOV

Str. Dealului Nr. 3, Com. Sânpetru. Jud. BRAŞOV

CUI 29042292, J08/1412/2011

Tel. 0742 134403                     

 

 

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

În prezent, Comuna Sânpetru nu dispune de unități preșcolare de tip creșă.

Amplasamentul studiat se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind situat pe in imediata apropiere Grădinița si Școala Generală a localității.

Entitatea responsabilă cu implementarea programelor educaționale este Primăria Comunei Sânpetru, care promovează această inițiativă de construire a Creșei, elaborând și managementul proiectului.

Acest proiect este o necesitate prin proiecția lui în viitor, pentru o dezvoltare a comunității și a comunei în domeniul educațional.

 

2.2. Descrierea investiției

 

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

 

            Investiția propusă constituie o necesitate din mai multe motive și anume:

- numărul mare de copii a condus la necesitatea creării unor spații specifice educaționale învățământului preșcolar, în momentul de față, com. Sânpetru nu dispune de unitate tip creșă. Prognozele evoluției indică pentru viitor un ritm de dezvoltare și mai accentuat.

-  proiectul propune construirea unei creșe, care amplasată în imediata apropiere a Grădiniței și a Școlii Generale a localității, va putea utiliza resurse comune de personal și echipamente necesare administrării clădirii nou propuse.

- urmărirea, implementarea și execuția expusă în prezentul proiect va efecte pozitive asupra desfășurării activităților educaționale.

 

b) scenariile tehnico - economice prin care obiectivul proiectului de investiții pot fi atinse

• scenarii propuse;
• scenariul recomandat de către elaborator;
• avantajele scenariului recomandat.

           

            Varianta 0 (varianta fără investiție)          

            În situația fără investiție, activitățile educaționale pentru copii preșcolari, sunt limitate, deoarece, comuna Sânpetru nu dispune de un spațiu pentru desfășurarea acestora.

 

            Varianta 1 (varianta cu investiție maxima)          

            Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o Creșă,  instituție care va deservi comuna Sânpetru .

             Utilizând materiale de finisaje la un nivel ridicat precum : pereți cortina din tâmplărie metalica, pardoseli epoxidice, tavane casetate metalice etc.

Avantaje:

1. Rezulta un aspect al clădirii mult mai ridicat.

2. Termenele de finalizare ale investiției mai mici comparativ cu soluția 2.

Dezavantaje:

1. Costuri de investiție mai mari comparativ cu soluția 2;

           

            Varianta  2( varianta cu investiție medie)

            Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o Creșă,  instituție care va deservi comuna Sânpetru .

Avantaje:

1. Costuri de investiție mai mici comparativ cu soluția 1;

Dezavantaje:

1. Termenele de finalizare ale investiției mai mari comparativ cu soluția 1.

            Scenariul recomandat de către elaborator este acela din varianta 2, care presupune construirea unei unități educaționale tip Creșă.

 

c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică

            La comanda beneficiarului s-a solicitat întocmirea documentației în faza S.F. ”Construire Creșă”, Com. Sânpetru, Str. Cetinii nr.1,  jud Brașov .

Realizarea investiției se face în baza temei de proiectare elaborată de Primăria Com. Sânpetru, jud. Brașov.

Baza proiectării o constituie următoarele:

• Tema de proiectare elaborată de beneficiar;
• Extras de carte funciară;
• Planul topografic al amplasamentului;
• Studiul geotehnic;

 

SITUATIA EXISTENTA

Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris în Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.

            Amplasamentul are o formă poligonala neregulată, cu acces la stradă pe o singura latură; respectiv latura de nord-est, strada Cetinii.

            Pe terenul studiat se află o rețea electrica conform planului de situație anexat prezentei documentații.

 

SITUAŢIA  PROPUSĂ

Construcția se va amplasa pe latura Nord-Vestică a terenului, la vest de Grădinița și Școala Generală a localității.

Compartimentarea funcțională propusă este următoarea:

 

SUBSOLUL PARȚIAL conține următoarele compartimentări:

SPAȚIU DEPOZITARE		42,24m		pardoseală gresie
SPAȚIU DEPOZITARE		41,62m		pardoseală gresie
HOL+CASA SCARII	26,82mp		pardoseală gresie
LENJ. MURDARA	8,18mp		pardoseală gresie
SPALATORIE	37,15mp		pardoseală gresie
USCATORIE+CALCATOR.	48,06mp		pardoseală gresie
LENJ. CURATA	8,84mp		pardoseală gresie

 

Suprafaţă utilă Subsol partial                   =  212,91 mp

Suprafaţă desfăşurată Subsol partial       =  247,56 mp

 

 

PARTERUL conține următoarele compartimentări:

WINDFANG	3,94 mp		Pardoseală gresie
PRIMIRE FILTRU-VESTIAR		42,60mp		Pardoseală gresie
SPAȚIU TEHNIC		6,39mp		Pardoseală gresie
BIROU EDUCATOARE/SALA SEDINTE		32,51mp		Pardoseală gresie
SPAȚIU DEP. CARUCIOARE		7,23mp		Pardoseală gresie
HOL		45,60		Pardoseală gresie
GR. SANITAR		5,73mp		Pardoseală gresie
CABINET MEDICAL		14,30mp		Pardoseală gresie
IZOLATOR		4,84mp		Pardoseală gresie
GR. SANITAR		3,40mp		Pardoseală gresie
GRUPĂ CREȘĂ JOACĂ 1		23,28mp		Pardoseală parchet
DORMITOR 1		35,75mp		Pardoseală parchet
GRUP SANITAR		12,36mp			Pardoseală gresie
SP. DEPOZITARE		4,27mp		Pardoseală gresie
GRUPĂ CREȘĂ JOACĂ 2		24,80mp		Pardoseală parchet
DORMITOR 2		39,16mp		Pardoseală parchet
GRUP SANITAR		12,49mp		Pardoseală gresie
SP. DEPOZITARE		2,97mp		Pardoseală gresie
GRUPĂ CREȘĂ JOACĂ 3		26,74mp		Pardoseală parchet
DORMITOR 3		42,86mp		Pardoseală parchet
GRUP SANITAR		12,54mp		Pardoseală gresie
SP. DEPOZITARE		2,74mp		Pardoseală gresie
GRUPĂ CREȘĂ JOACĂ 4		25,28mp		Pardoseală parchet
DORMITOR 4		34,13mp		Pardoseală parchet
GRUP SANITAR		14,52mp		Pardoseală gresie
SP. DEPOZITARE		4,48mp		Pardoseală gresie
SP. DEP. MAT. CURAȚENIE		2,38mp		Pardoseală gresie
CASA SCARII		15,94mp		Pardoseală gresie

 

Suprafaţă utilă Parter        =  503,23 mp

Suprafaţă desfăşurată Parter        =  578,63 mp

 

ETAJUL PARȚIAL conține următoarele compartimentări:

BIROU DIRECTOR		24,69m		pardoseală parchet
HOL+CASA SCARII	20,83mp		pardoseală gresie
GRUP SANITAR	3,60mp		pardoseală gresie
VESTIAR PERSONAL	7,13mp		pardoseală gresie
DUȘ	1,83mp		pardoseală gresie
MAT. CURATENIE	1,62mp		pardoseală gresie
HOL	7,52mp		pardoseală gresie
DEPOZIT DE MANA	8,89mp		pardoseală gresie
HOL	4,55mp		pardoseală gresie
PREP. OUA-LEGUME-FRUCTE	5,88m		pardoseală gresie
PREP. PESTE	3,98mp		pardoseală gresie
PREP. CARNE	4,09mp		pardoseală gresie
BUCATARIE	69,47mp		pardoseală gresie
DEPOZIT	7,73mp		pardoseală gresie
TERASA CIRCULABILA NEACOPERITA	360,61mp		pardoseală gresie antiderapanta

 

Suprafaţă utilă Etaj parțial   =  171,81 mp

Suprafaţă desfăşurată Etaj parțial =  225,56 mp

Suprafaţă utilă Totală                      =  887,95 mp

Suprafaţă desfăşurată totală           =  1051,75 mp

 

REGIMUL TEHNIC :

  reglementari:

• S teren                                        1471 mp
• S construită propusă      578,63 mp
• S desfășurată propusă    1051,75 mp
• P.O.T. propus:                39,33 %  
• C.U.T. propus:                           0,71
• Regim înălțime                            Subsol partial+Parter+Etaj parțial
• H. max.9,81 m

 

 

Clădirea va fi folosita pentru activități educaționale de tip ”Creșă”.

Clădirea prin cele 4 săli de grupă situate la parter, cu program de zi, va deservi un număr maxim de 36 de copii, împărțiți în 4 grupe pe categorii de vârste, grupa mică ( 3 luni - 1 an) respectiv grupa mare (1 an – 3 ani).

Mâncarea va fi preparata in cadrul bucatariei amplasate la etajul cladirii, apoi va fi distribuita si servită in sălile de grupa.

Lenjeria curata si murdara se va depozita, spăla și usca în spatiile amenajate la subsolul cladirii.

Etajul parțial retras va găzdui spații destinate doar personalului institutiei, accesul copiilor fiind interzis.

Numărul personalului necesar este estimat la 10 persoane ( 1 x pers. conducere, 4 x educator -puericultor,  4 x pers. Îngrijitor, 1 x pers. Medical ).

Terenul pe care se amplasează construcția este liber de orice sarcină, are suprafața în acte de 1471mp și o lungime de 69,80m de front stradal.

Sistemul constructiv al imobilului va fi realizat din cadre din beton armat monolit, compartimentate cu zidărie de cărămidă având grosimea de 30cm la exterior, respectiv B.C.A de 20cm la interior, și planșee din beton armat.

Scara interioară de acces la etaj și subsol, se realizează din beton armat.

Pereții structurali exteriori vor fi termoizolați cu termosistem vata bazaltică de 10cm.

Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită.

Acoperișul peste etaj este de tip terasă necirculabilă.

 

Din punct de vedere structural:

 

INFRASTRUCTURA

Se compune din fundații izolate si grinzi din beton armat cu rol de soclu si de grinzi de echilibrare. Fundațiile izolate sunt fundații rigide alcătuite din bloc de fundare si cuzinet de beton armat .

Conform studiului geotehnic, terenul de fundare este constituit din :

•    umpluturi heterogene până la adâncimea de 1,4 m;

•    1,4 - 2,40 m Praf nisipos, slab, negru, umed;

•    sub cota de -2,40m de la CTN – nisip fin curat galben. pentru care valoare presiunii convenționale de calcul este pconv = 225 kPa.  Valoarea presiunii convenționale este pentru lățimea de fundație la 1,00 m si adâncimea de fundație de 2,00 m conform STAS 3300/2-85 ;

Adâncimea maximă de îngheț a terenului natural din zona localității Sânpetru, de care trebuie ținut seama la proiectarea fundațiilor conform STAS 6054 -77 este de -1,00m față de CTA.

     Fundarea construcției se face pe o perna generala de balast compactat, la adâncimea de -2,60m față de cota terenului amenajat pe zona parterului, respectiv -3,55 fata de cota terenului amenajat pe zona subsolului parțial, depășind cu mai mult de 10 cm adâncimea de îngheț și asigurând o încastrare de minim 20cm în terenul bun de fundare.

Placa de pardoseală se va realiza din beton armat si se așază pe un strat de pietriș foarte bine compactat, după ce in prealabil se înlătură solul vegetal și se realizează  umplutura la un grad de compactare de 97%.

Apele din precipitații se vor conduce prin realizarea de trotuare si rigole, cu panta descendenta de la construcție, asigurându-se îndepărtarea apelor pluviale de construcție.

 

SUPRASTRUCTURA

Suprastructura de rezistenta este rezolvată în sistem cadre din beton armat, alcătuite din stâlpi pătrați, grinzi transversale si grinzi longitudinale .

Planșeele au grosimea de 15 cm și asigură efectul de șaibă.

Deasupra golurilor din pereții interiori  si exteriori se dispun buiandrugi  care se pot executa prefabricat sau monolit. În zonele în care golurile sunt poziționate lângă stâlpii din beton armat armaturile buiandrugilor se vor introduce în stâlpi. Pereții interiori si exteriori nu au rol structural. Aceștia se vor fixa prin împănare și pat de mortar in ochiurile de cadru., sau după caz cu elemente metalice.

 Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită realizată din planșeu din beton armat termoizolat si hidroizolat iar peste etaj acoperișul este de tip terasă necirculabilă realizată din planșeu din beton armat termoizolat si hidroizolat.

Scara interioara se realizează din beton armat. Deasupra acceselor în clădire se realizează copertine din confecție metalică cu placaj stratificat.

Toate elementele din beton armat vor fi protejate la exterior cu termoizolație.

 

ÎNVELITOAREA

Învelitoarea este din hidroizolație cu membrana PVC peste etaj și gresie antiderapanta peste parter.

 

COMPARTIMENTĂRI

Pereții exteriori vor fi din zidărie tip GVP cu grosimea de 30cm, termoizolati cu vata bazaltica de 10cm, iar pereții interiori vor fi din zidărie tip B.C.A. de 20cm.

De asemenea se vor realiza pereți de compartimentare ușori, din zidărie GVP de 12.5 cm in grupurile sanitare.

 

TÂMPLĂRIA

Ușile exterioare și interioare se vor executa din tâmplărie de aluminiu cu geam termopan.

Ferestrele se vor executa cu tâmplărie de aluminiu cu geam termopan, iar cele din zona spațiului tehnic, tâmplărie din aluminiu cu geam termopan, rezistență la foc RF=15 min.

 

COLECTAREA APELOR PLUVIALE

Pentru colectarea apelor pluviale se va executa un sistem de rigole in pardoseala peste parter si hidroizolație bituminoasa peste etaj cu preluare interioara prin burlane din tablă galvanizată de 0,40mm, grosime sau PVC.

• burlane cu diametrul de 150mm

 

FINISAJE

Finisaje pereţi:

• tencuială decorativă de exterior tip structurat de culoare albă / gri
• zugrăveală de interior lavabilă de culoare albă
• faianță până la 1,8m în grupuri sanitare.

Finisaje pardoseli:

          -      parchet în birouri, dormitoare, săli de grupa, sala de ședințe

• gresie în restul încăperilor.

 

AMENAJĂRI EXTERIOARE

- amenajarea unei suprafete asflatate, si spatii verzi – conform planului de situatie anexat.

 

DOTĂRILE

- lista cu dotarile si echipamnetele necesare este anexata prezentei documentatii
3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

a) zona și amplasamentul

Comuna Sânpetru este situata la nordul municipiului Brașov, la o distanță de 3 km, pe DJ 103, neavând sate aparținătoare. Suprafața teritoriului administrativ este formata din pășune, pădure, livezi, teren arabil și suprafața locuita.

In partea de nord, comuna Sânpetru se învecinează cu comuna Bod, cu care se face legătura prin DJ 103, iar in partea de est, se învecinează cu comuna Hărman, cu care se face legătura prin DC 46.

Amplasamentul studiat se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind in imediata apropiere a Grădiniței și a Școlii Generale a localității.

Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris în Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.

            Amplasamentul are o formă poligonala neregulată, cu acces la stradă pe o singura latură; respectiv latura de nord-est, strada Cetinii.

            Pe terenul studiat se află o rețea electrica conform planului de situație anexat prezentei documentații.

 

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

            Regimul juridic al proprietății :  terenul și implicit clădirea sunt libere de orice sarcină conform Extras de Carte Funciară nr. 105419, și este identificat prin planul de situație.

 Conform documentației cadastrale, terenul are următoarele vecinătăți :

• la nord-vest-proprietate privată, top 3613/4/74/9;
• la sud-vest -proprietăți private, top 3591, cad. 101421, cad. 100111, top. 3591;
• la sud-est-proprietate comuna Sânpetru, top 3613/4/74/10;
• la nord-est             -   strada Cetinii.

 

c) situația ocupărilor definitive de teren : suprafața totală reprezentând terenuri din intravilan/extravilan

Suprafața terenului este de 1471 mp conform actelor de proprietate și suprafeței măsurate,  terenul fiind înscris în Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.

          

d) studii de teren:

• ridicare  topografică;

Ridicarea topgrafica a fost intocmita de P.F.A.  DAN ARICIU CONSTANTIN, prin ing. Dan Ariciu Constantin si este anexata prezentei documentatii.

 

• studiu geotehnic;

Studiul geotehnic a fost realizat de catre P.F.A.  HORNOIU MIRCEA, prin ing. Hornoiu Mircea si este anexat prezentei documentatii.

 

e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

         

Suprafaţă utilă Subsol partial         =  212,91 mp

Suprafaţă utilă Parter          =  503,23 mp

Suprafaţă utilă Etaj parțial =  171,81 mp

Suprafaţă utilă Totală                      =  887,95 mp

 

Suprafaţă desfăşurată Subsol partial         =  247,56 mp

Suprafaţă desfăşurată Parter                      =  578,63 mp

Suprafaţă desfăşurată Etaj parțial =  225,56 mp

Suprafaţă desfăşurată Totală                      =  1051,75 mp

 

REGIMUL TEHNIC :

  reglementari:

• S teren                                        1471 mp
• S construită propusă      578,63 mp
• S desfășurată propusă    1051,75 mp
• P.O.T. propus:                39,33 %  
• C.U.T. propus:                           0,71
• Regim înălțime                            Subsol partial+Parter+Etaj parțial
• H. max.9,81 m

 

 

Încadrarea construcției în prevederile normative:

• Gradul de rezistență la foc al investiției propuse conform normativ P118/1999 va fi II și va adăposti spatii de risc mic de incendiu.
• Construcția proiectată se încadrează în clasa de importantă II, conform P100/1-2013 categoria de importantă a construcției, conform HG766/97  este “C” . Zona seismică în care se încadrează construcția conform P100/2006, se caracterizează prin ag=0,20 si Tc=0,70 cm/sec. Elementele principale ale structurii de rezistență sunt prevăzute ca soluții constructive, în documentația de rezistență ce va fi detaliată în faza P.Th. și D.E., după autorizare.
• Măsurile adoptate satisfac cerința beneficiarului conform temei de proiectare în conformitate cu legislația în vigoare.

 

f) situația existentă a utilităților si analiza de consum:

- necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;

- soluții tehnice de asigurare cu utilități;

 

1. Instalații sanitare

 

• Alimentarea cu apă rece, caldă și canalizarea menajeră interioară

 

Alimentarea cu apă se va face in conformitate cu avizul tehnic de racordare eliberat de către COMPANIA APA şi/sau SGA.

Alimentarea cu apa rece se va face de la rețeaua exterioară orășenească printr-un branșament proiectat, dimensionat în concordanță cu debitul necesar. Racordarea la rețeaua publică sa se facă prin doua conducte de racord (branșamente). Pe proprietate, la distanta de 1 metru de limita de proprietate se va amplasa un cămin de apometru. Branșamentele proprii vor fi avea contoare de apă cu citire la distanță. Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă, creșa va fi dotată cu rezervor de acumulare, cu capacitatea de 2 m3, care va fi utilizat si pentru stocarea rezervei de incendiu pentru hidranți interior și va fi poziționat la interior, in subsolul clădirii. Calitatea apei va trebui să corespundă prescripțiilor STAS 1342. Alimentarea cu apă caldă a bucătăriei și grupurilor sanitare se va face de la centrala termica proiectată, prin intermediul unui boiler cu capacitatea de 500 l.

Conductele interioare de apă rece și caldă se vor executa cu țevi din polipropilenă sau din cupru, montate îngropat, în nișe tehnice sau în șlițuri practicate în zidărie si vor fi obligatoriu izolate pentru prevenirea condensului si a înghețului.

Scurgerea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se va face prin conducte de polipropilenă PP pentru canalizare, conductele de canalizare exterioare vor fi executate cu conducte din PVC-KG pentru canalizare cu diametrul de 110 mm în montaj îngropat, la cel puțin 1,20 m si vor avea o pantă normală de 0,020. Apele uzate menajere sunt deversate în rețeaua orășenească de canalizare. Ținând cont de particularitățile clădirii, instalațiile vor fi îngropate, nelăsând posibilitatea de a putea fi deteriorate. Rezervoarele closetelor vor fi îngropate, iar vasul de closet fără picior (fixat de perete). Evacuarea apelor uzate de la spălătorie și bucătărie se face prin rețele interioare separate de restul rețelei de canalizare menajeră, până la separatorul de grăsimi prevăzut înaintea deversării apelor în rețeaua orășenească.

Coloanele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu compensatoare de dilatație (mufe de compensare PP) si cu piese de curățire din PP, corespunzătoare diametrului conductei si obligatoriu cu aerisitoare cu membrana la capetele superioare ale coloanelor.

La nivelul inferior, conductele de canalizare vor fi montate îngropat sub pardoseala si vor fi trecute prin fundație prin tuburi de protecție amplasate la o adâncime corelata cu adâncimea colectorului stradal.

În subsoluri sau demisoluri, conductele de apa, respectiv canalizare se vor monta aparent si vor fi izolate termic pentru prevenirea condensului si a pierderilor de căldura.

 

Instalația de canalizare pluvială de pe învelitori

Apele pluviale de pe acoperișul construcției vor fi colectate de jgheaburi și burlane cu descărcare în rigola căilor de acces.

 

Instalația de canalizare pluvială de pe platforma exterioara

Pentru preluarea apelor pluviale murdare de pe spațiul adiacent construcției au fost prevăzute 5 guri de scurgere stradale, care vor descărca intr-un separator de nămol și produse petroliere, echipat cu cămin de prelevare probe cu ramă și capac carosabil, dimensionat pentru debitul de 20 l/s. Din separator apele filtrate vor fi deversate în rețeaua orășenească de canalizare. Rețeaua de conducte pentru canalizare va fi din PVC-KG SN4.

 

1. Instalații termice

S-a adoptat soluția de încălzire cu instalație robusta cu corpuri de încălzire din tablă ambutisată, din oțel, având conductele din polietilenă în montaj îngropat.

Centrala termica se va amplasa la parterul clădirii în spațiul „Spațiu Tehnic” si va fi echipata cu două cazane în condensație, cu puterea termică de 80 kW fiecare, care funcționează cu combustibil gaze naturale cu randament de 94% si sunt dimensionate pentru a acoperi necesarul de energie termica al obiectivului, (atât pentru încălzire cât si pentru preparare apa calda pentru consum menajer).

Centrala termica se va echipa cu :

cazane  în condensație, pe combustibil gazos cu agent termic apa calda 70/65ºC, cu reglare automata, dotat cu pompa de circulație si vas de expansiune închis;

armaturi de separare-izolare si de siguranță;

conducte din polietilenă, cu accesoriile lor;

corpuri de încălzire din otel cu accesoriile lor;

armaturi cu cap termostatic;

boiler monovalent cu preparare indirecta a apei calde menajere;

stație de tratare a apei de umplere a circuitelor de încălzire.

Clădirea este încălzită de corpuri de încălzire statice, amplasate de preferință în dreptul ferestrelor, alimentate cu agent termic de la centrala termică murală.

Temperaturile interioare au fost adoptate conform STAS 1907/2-97.

Apa de umplere și completare se va introduce în circuit sub presiunea apei reci din rețeaua exterioara printr-o valva de umplere automata montata pe rețeaua de apa rece, la colectorul din centrala termica.

Impuritățile din instalația de încălzire se vor colecta în filtrul de impurități prevăzut pe retur înainte de intrare în cazan.

Eliminarea aerului din instalație, se va realiza prin dezaerisitoare automate prevăzute în punctele cele mai înalte ale instalației si la corpurile de încălzire care sunt alimentate pe la partea inferioara.

Gazele arse rezultate de la cazane vor fi evacuate la exterior prin intermediul coșurilor de cos de fum circulare orizontale.

Panoul de alimentare si comanda al cazanelor se racordează la tabloul electric al centralei termice, racordat printr-un circuit monofazic (cu nul de protecție) la tablou de distribuție cel mai apropiat. Legăturile de la panou la sondele de temperatură, la întrerupătoarele de comanda ale pompelor se realizează cu cabluri tip CSYY montate în canale. Legăturile în panou se realizează pe baza schemelor de conexiuni si a caietului de sarcini din catalogul de produs al cazanului.

Circuitele de încălzire vor fi echipate cu robinete cu cap termostatic. Pe fiecare ramura la plecarea din centrala termica se vor monta robineţi de trecere cu sertar sau, de preferat, cu sfera.

La montajul instalației se vor consulta si instrucțiunile din catalogul produsului.

Sistemul de distribuție este bitubular cu circulație forțată realizat din țeava de polietilenă montata mascat, respectiv îngropat în pardoseala la traversările ușilor si a coridoarelor, după ce, în prealabil au fost izolate termic.

Soluțiile proiectate asigură condiții normale de desfășurare a lucrărilor de execuție și exploatării instalațiilor eliminând-se orice pericol de accidentare.

Exploatarea centralei termice se va face conform „Instrucțiunilor de exploatare“ predate de furnizorul cazanului. În execuție si exploatare se vor respecta normele de protecție si igiena muncii publicate in „Buletinul Construcțiilor” nr.5 –8/1993.

 

1. Instalații stins incendiul

• Instalații stins incendiul cu hidranți interiori

Conform Normativ privind proiectarea de creșe și creșe speciale pe baza exigențelor de performanță, indicativ NP02297, punctul C.1 este obligatorie echiparea cu hidranți de incendiu interiori. Dimensionarea instalației s-a realizat cu respectarea prevederilor din SR 1478.

 Astfel, debitul de calcul al instalației este de Qhi = 1 x 2.5 l/s = 2.5 l/s.

Presiunea calculata pentru hidranți interiori este de Hhi =20 mCA.

Debitul calculat pentru hidranți interiori este Qhi = 2.5 l/sec. ~ 9 m3/h.

Volumul necesar de apa = 2.5 l/s x 10 min x 60 s = 2.520 = 1.5 m3

Instalațiile de hidranți interiori vor fi separate de restul instalațiilor. Ele se vor executa din țeavă trasă din oțel zincat, vopsite în culori STAS (roșu) și vor fi alimentate de la stația de  pompe proiectată, poziționată în subsolul clădirii.

Schema de alimentare cu apă pentru hidranții interiori este proiectată cu înmagazinare şi pompare proprie. Grupul de pompare va avea debitul de 9 m3/h și înălțimea de pompare de 80 mCA și se va poziționa în subsolul clădirii.

Instalația de stins incendiu cu hidranți interiori se compune dintr-o rețea ramificată de conducte la care sunt racordați hidranții de incendiu (3 buc.) amplasați astfel încât fiecare punct al clădirii sa fie stropit de un jet de 2,5 l/s debitul simultan în instalație fiind 2,5 l/s.

Alimentarea cu apă a hidranților din imobil se va face prin din rețeaua de apă rece proiectată.

Fiecare hidrant va conține câte un robinet de colț FE 2” conform STAS 2501, țeavă de refulare tip C cu ajutaj Æ14 mm, furtun flexibil tip C cu o lungime minimă de 20 m. Toate aceste echipamente vor fi montate în cutii metalice conform STAS 3081. Robineţii hidranților se montează la o înălțime de 0,8 -1,50 m de la pardoseală, iar cutiile lor vor fi protejate împotriva loviturilor.

 

 

• Instalații stins incendiul cu hidranți exteriori

Pentru stingerea incendiilor din exteriorul clădirii se vor utiliza hidranții exteriori stradali aflați în apropierea obiectivului.

 

1. Instalații electrice

Prezenta documentație cuprinde descrierea instalațiilor electrice de iluminat, prize, protecție și detecție aferente proiectului.

Acesta se va executa ținând cont de particularitățile funcționale ale clădirii.

 

• Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face in conformitate cu avizul tehnic de racordare eliberat  de către S.C. ELECTRICA S.A.           

Alimentarea cu energie electrica se face de la firida de branșament printr-o instalație cu trei tablouri electrice, câte unul pentru fiecare nivel al clădirii.

• Instalații de iluminat si prize

Pentru iluminatul spațiilor s-a adoptat soluția asigurării nivelului de lumina folosind corpuri de iluminat cu LED sau alte corpuri eficiente energetic (realizat cu aplice si plafoniere) in dormitoare, bai, holuri, spațiu tehnic, birouri, casa scării, etc.

A fost prevăzut iluminat de siguranță.

S-au prevăzut circuite de prize in toate încăperile. Acestea sunt cu contact de protecție, local montându-se prize simple sau duble, in funcție de preferințele beneficiarului. Prizele se vor monta la h = 0,40 m in încăperi cu funcțiuni neutre, si respectiv la h=1,60m in dormitoare. Circuitele de lumina si prize se vor executa cu conductoare de cupru flexibil tip FY instalate in tub de protecție tip HFXP sau HFPRM. Se recomanda folosirea conductoarelor tip VLPY de la dozele de ramificație până la aparate pentru a nu solicita contactele aparatelor de (prize, întrerupătoare, comutatoare, etc.)

• Instalații de protecție

Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale s-a realizat prin legare la nul  și legare la pământ ca măsura de protecție suplimentara.

Astfel tabloul electrice, prizele cu contact de protecție și receptoarele de forță se vor lega la instalația de nul de protecție printr-un conductor de cupru.

În vederea protecției împotriva descărcărilor atmosferice, se recomandă montarea unei tije de captare H=5,0m prevăzută cu un dispozitiv de amorsare de tip PREVECTRON TS, având o rază de protecție specifică.

• Instalații de detecție

Soluțiile tehnice sunt stabilite cu respectarea normativelor și legislației în vigoare, precum și cu respectarea și realizarea celor șase cerințe esențiale de calitate conform Legii nr. 10/1995 modificata cu Legea nr.123/2007 pentru verificarea calității lucrărilor și instalațiilor aferente.

ROLUL instalației este să detecteze începutul de incendiu și să alarmeze personalul pentru evacuare personalului și bunurilor materiale precum si pichetul de pompieri pentru stingerea incendiului și limitarea efectelor acestuia.

Instalația proiectata va avea următoarele elemente esențiale:

detectoare adresabile multicriteriale de fum – 68 buc.;

detectoare adresabile multicriteriale de temperatură – 7 buc. (amplasate în bucătărie);

soclu detector;

Toate detectoarele sunt prevazute cu izolator IN/OUT la scurtcircuit, astfel încât o defecţiune la un detector sau pe magistrala bus (bucla) nu va afecta decat respectiva porţiune de defect, bucla funcţionând în continuare ca două linii adresabile, centrala semnalizând defecţiunea precizând locul (de exemplu detectorul x...).

Instalația acoperă atât zonele de sub nivelul tavanului fals al imobilului (de la parter) cât și zonele de deasupra tavanului fals de pe restul nivelelor.

Instalația de detecție necesară pentru instalațiile de ventilare și climatizare aferente creșei (dacă este cazul) vor primi comanda de la instalației de detecție proiectată.

Începuturile de incendiu sunt detectate automat în toate spațiile protejate. Detectarea este  precisă și controlabilă, apariția unui semnal de incendiu este urmată de declanșarea alarmei  de incendiu.

Centrala de detecție și semnalizare incendii  a creșei dă alarma automat ca răspuns la semnalele de incendiu provenite de la detectoarele automate sau de la butoanele manuale de semnalizare.

Instalația afișează adresa detectoarelor sau butoanelor de incendiu aflate în alarmă permițând astfel identificarea IMEDIATĂ ŞI PRECISĂ a elementului care a declanșat alarma. Fiecare element de detecție este văzut cu adresa individuală.

Semnalizarea optică de incendiu sau avarie afișate de sistem se anulează doar atunci când a încetat cauza care le-a produs.

Alarma de incendiu are prioritate față de semnalul de avarie.

Regulile  generale care au stat la baza alegerii configurației instalației de semnalizare a incendiilor sunt conform P118/3-15.

Se vor respecta prescripțiile de montare ale producătorului referitoare la fiecare reper.

Detectoarele de incendiu se montează:

La o distanță de min. 0,5m față de pereți;

La o distanță de min. 0,5m față de corpurile de iluminat

La o distanță de min. 0,6m față de deflectoarele și grilele instalației de ventilare și climatizare.

Butoanele de alarmare se montează la 1,45m față de pardoseala finită.

Cablarea buclelor instalației se realizează cu cablu ignifug JY(St)Y 2x2x0.8mm, LG din cupru, îmbrăcat în PVC, culoare roșie.

Pentru comenzi și acționări se va folosi cablu IE-H(ST)H.  E30 2x2x0,8.

La alegerea traseelor conductoarelor circuitelor de semnalizare se vor evita trecerile prin spații cu pericol de incendiu, medii corozive etc. și se vor folosi spațiile anexele tehnice sau alte spații fără pericole și posibilități de acumulare a gazelor fierbinți produse în timpul incendiului. Traseele cablurilor de semnalizare vor fi  separate de alte circuite de instalații electrice .

Cablurile și conductoarele folosite în circuitele de semnalizare nu se vor monta aparent neprotejate în tub sau canal de cablu. Pe verticală cablurile vor trece prin ghenele de curenți slabi special alocate  iar pe orizontală vor fi montate în tub HFXP.

Se va evita instalarea cablurilor prin canale tehnice în care se găsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000V.

 

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

 

 

1. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE;

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata de realizare a lucrărilor propuse este de 24 luni, etapele principale fiind următoarele :

• Organizarea licitației pentru proiectare si executie construcției;
•  
• Lucrări de construcții;
• Instalații interioare și exterioare;
• Efectuarea finisajelor interioare și exterioare;
• Amenajarea pentru protectia mediului.

 

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, este enexat prezentei documentatii.

 

 

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

 

5.1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro =  4,5468 lei),

• 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA

din care:

- construcții-montaj (C+M);

• 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a910,990 mii euro inclusiv TVA.

 

 

Devizul general este întocmit conform cu HG. 28/2008 si este atasat prezentei documentatii.

 

            5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

 

Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției este atasat prezentei documentatii.

 

 

6. ANALIZA COST – BENEFICIU

1. identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;

2. analiza opțiunilor*1);

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

 

 

ELABORATOR: S.C. CENTER BUSINESS CONSULTING S.R.L.

 

Analiza cost-beneficiu pentru proiectul

“CONSTRUIRE CREȘĂ”

 

 

 

1.Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă

 

1. Identificarea investiţiei

Prin investitia propuse se doreste construirea unei crese in Comuna Sanpetru. Amplasamentul acesteia se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind situat pe in imediata apropiere Grădinița si Școala Generală a localității.

Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris în Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.

 

1. Obiectivele investiţiei

Obiectivul specific avut în vedere prin această investiţie este construirea si darea in folosinta a unei crese. Prin darea in folosinta a acesteia se urmaresc urmatoarele obiective:

• Diversificarea formelor de invatamant prescolar din Comuna Sanpetru
• Oferirea unei alternative parintilor care trebuie sa se intoarca la servici dupa ce copilul implineste 2 ani, mai ales ca in comuna nu exista nici o unitate de tip cresa.

 

1. Perioada de referinţă

Orizontul de timp pentru care a fost făcută analiza cost – beneficiu a proiectului este 2019– 2038 (perioada de analiza este de 20 ani, conform recomandărilor de intocmire a analizei cost beneficiu). Estimăm că implementarea proiectului se va realiza efectiv în perioada 2017 – 2018.

 

 

2. Analiza opţiunilor

Analiza opţiunilor proiectului a ţinut cont de două scenarii ( <varianta fără proiect> şi <varianta cu proiect>), iar inainte de calculul acestor două scenarii au fost clarificate următoarele :

 

• Zona de influenţă a proiectului

 

• Beneficiarii proiectului

• Grupul ţintă vizat de proiect: populaţia prescolara din Comuna Sanpetru
• Beneficiarii direcţi:

- Comuna Sanpetru, jud. Brasov, solicitantul proiectului

- copiii care frecventeaza cresa si familiile acestora

- personalul unitatii de invatamant

• Beneficiarii indirecţi

• populatia din comuna Sanpetru

 

 

 

Alternativele analizate sunt urmatoarele:

• Varianta fara proiect
• Varianta cu proiect.

 

A) Varianta fara proiect

In aceasta situatie s-au considerat costuri si venituri 0 avand in vedere ca in prezent nu exista nici o unitate in comuna de tip cresa.

B) Pentru “varianta cu proiect” a fost analizate 2 solutii tehnice:

Varianta 1

Scenariul variantei cu investiție maxima și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o Creșă,  instituție care va deservi comuna Sânpetru .

Aceasta varianta presupune aceleasi structura functionala, cu folosirea unor materiale de finisaje mai moderne precum: pereți cortina din tâmplărie metalica, pardoseli epoxidice, tavane casetate metalice, etc.

Valoarea totala a investitiei pentru varianta 1 este de 5.046.041 lei fara TVA, conform devizului general de mai jos.

 

 

Varianta 2

Clădirea va fi folosita pentru activități educaționale de tip ”Creșă”.

Clădirea prin cele 4 săli de grupă situate la parter, cu program de zi, va deservi un număr maxim de 36 de copii, împărțiți în 4 grupe pe categorii de vârste, grupa mică ( 3 luni - 1 an) respectiv grupa mare (1 an – 3 ani).

 

Mâncarea va fi preparata in cadrul bucatariei amplasate la etajul cladirii, apoi va fi distribuita si servită in sălile de grupa.

Lenjeria curata si murdara se va depozita, spăla și usca în spatiile amenajate la subsolul cladirii.

Etajul parțial retras va găzdui spații destinate doar personalului institutiei, accesul copiilor fiind interzis.

Numărul personalului necesar este estimat la 16 persoane.

Terenul pe care se amplasează construcția este liber de orice sarcină, are suprafața în acte de 1471mp și o lungime de 69,80m de front stradal.

Sistemul constructiv al imobilului va fi realizat din cadre din beton armat monolit, compartimentate cu zidărie de cărămidă având grosimea de 30cm la exterior, respectiv B.C.A de 20cm la interior, și planșee din beton armat.

Scara interioară de acces la etaj și subsol, se realizează din beton armat.

Pereții structurali exteriori vor fi termoizolați cu termosistem vata bazaltică de 10cm.

Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită.

Acoperișul peste etaj este de tip terasă necirculabilă.

Valoarea totala a investitiei pentru varianta 1 este de 4.617.265  lei fara TVA, conform devizului general de mai jos.

 

Compararea celor 2 variante

Varianta aleasa de elaborator este varianta 2 intrucat avand in vedere urmatoarele avantaje si dezavantaje:

Varianta 1	Varianta 2
Avantaje: 1. Un aspect al clădirii mult mai modern. 2. Termenele de finalizare ale investiției mai mici comparativ cu soluția 2. Dezavantaje: 1. Costuri de investiție mai mari comparativ cu soluția 2;	Avantaje: 1. Costuri de investiție mai mici comparativ cu soluția 1;   Dezavantaje: 1. Termenele de finalizare ale investiției mai mari comparativ cu soluția 1.

 

3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu.

 

Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului infrastructurii incluse in investiţie (Comuna Sanpetru) si a fost realizata pe o perioada de 20 ani

 

Analiza financiară a fost realizata în două variante <Varianta fără proiect> şi <Varianta cu proiect>  şi a constat în parcurgerea următoarelor etape :

• considerarea veniturilor şi costurilor în varianta fără proiect nule
• identificarea veniturilor şi costurilor ulterioare (pe perioada de operare a investiţiei) – pentru varianta cu proiect
• calculul principalilor indicatori financiari ai proiectului: rata internă de rentabilitate, valoarea actualizată netă, fluxul de numerar cumulat.

 

Orizontul de timp avut în vedere pentru identificarea veniturilor şi cheltuielilor este perioada 2019 – 2038. Investiţia va fi realizată în perioada 2017 – 2018.

Conform  recomandărilor privind elaborarea analizei cost-beneficiu, având în vedere că obiectivul ce urmeaza a fi construit (cresa) nu generează venituri directe din explotarea lui, am considerat ca venituri din exploatare sumele transferate din bugetul local, folosite pentru susţinerea cheltuielilor de exploatare, reprezentând < necesar de finanţare>.

 

Analiza financiară a ţinut cont de recomandările pentru elaborarea Analizei Cost Beneficiu, nu a fost luat în calcul TVA-ul.

 

	MII LEI	MII EURO
Valoarea investitiei fara TVA	4.617,265	1015,498
TVA	873,312	192,072
TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA	5.490,577	1207,569

 

 

 

 

ESALONAREA INVESTITIEI
ANUL	Pondere	Valoare fara TVA (mii lei)	TVA	Valoare cu TVA (mii lei)	Valoare fara TVA (mii euro)	Valoare cu TVA (mii euro)
2017	6%	284,701	51,778	336,479	62,616	74,003
2018	94%	4332,564	821,534	5154,098	952,882	1133,566
Total	100%	4617,265	873,312	5490,577	1015,498	1207,569

 

Ipotezele luate in considerare pentru analiza financiara:

• Analiza financiara se realizeaza in euro
• Valorile calculate in RON sunt transformate in EURO la cursul BNR din 02.05.2017: 1 Eur = 4,5468 RON
• Intervalul de realizare a investitiei este de 24 luni, pe parcursul anilor 2017-2018
• Perioada de analiză – 20 ani (conform recomandarilor de intocmire a analizei cost beneficiu)
• Durata normala de functionarea a investitiei, conform HG 2139/2004 este de 40 ani
• Valoarea reziuala a investitiei dupa perioada de analiza (20 ani) a fost considerata 507,749 mii lei si a fost calculata dupa formula :

Vr= Vi x (Durata de viata a investitiei-Perioada de analiza)/Durata de viata a investitiei

Vr = valoarere ziduala

Vi = valoarea investitiei

• Veniturile si cheltuielile sunt actualizate cu indicele anual al inflatiei considerat 2,5% (conform conform Raport asupra inflaţiei noiembrie 2015, sursa www.bnro.ro)

Se considera ca investitia realizata in cadrul proiectului va ramane in proprietatea Comunei Sanpetru  pe toata durata de derulare si analiza a proiectului

 

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia costurilor în varianta <fără proiect>:

Avand in vedere faptul ca in Comuna Sanpetru nu exista o alta unitate de tip cresa, costurile in varianta fara proiect au fost considerate 0.

 

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia costurilor în varianta <cu proiect> :

 

Pentru functionarea unitatii s-au estimat urmatoarele costuri :

Varianta cu proiect	Valoare mii lei	Valoare mii euro
I. Cheltuieli cu resursele umane	615,000	135,260
II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat si forta motrica	52,000	11,437
III. Cheltuieli cu materiale consumabile	5,000	1,100
VI. Costuri cu consumul de apa, canal, salubritate	28,000	6,158
VII. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10,000	2,199
Total costuri	710,000	156,154

 

 

Anexăm proiecţia costurilor pentru perioada 2019 – 2038 în <varianta cu proiect> - tabelul 1.

Contributia proiectului  (variantă cu proiect – varianta fără proiect) este prezentata în tabelul 2.

 

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia veniturilor:

 

Având în vedere faptul că investiţia se referă la construirea unei cladiri publice, care este bun al domeniului public nepurtătoare de taxe sau tarife, s-a considerat că veniturile vor proveni de la bugetul local, în vederea susţinerii cheltuielilor de exploatare, reprezentând < necesar de finanţare>. Acestea reprezintă aşadar costurile nete de functionare a unitatii, respectiv cheltuiala bugetului public.

 

Contributia proiectului  (variantă cu proiect – varianta fără proiect) este prezentata în tabelul 3.

 

Pentru calculul RIR, VAN, anexăm tabelul 4 şi graficul 1.

Fiind vorba de un proiect public, negenerator de venituri, nu putem vorbi de rentabilitatea proiectului. Proiectul este necesar prin beneficiile create la nivel social

• diversificarea serviciilor de invatamant oferite populatiei de varsta prescolara din localitate
• oferirea unei alternative parintilor care trebuie sa se intoarca la servici dupa ce copilul implineste 2 ani, mai ales ca in comuna nu exista nici o unitate de tip cresa.

 

a) Profitabilitatea financiara a investitiei

 

Cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi finanţate în proporţie de 100% din fonduri proprii.

 

Planul financiar a fost realizat prin scăderea din <varianta cu proiect> a <variantei fără  proiect>, atât pentru venituri, cât şi pentru costuri.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe toată perioada de analiză (2019 – 2038).

Planul financiar pentru probarea sustenabilităţii este prezentat în tabelul 5.

Indicatori financiari calculaţi în analiza financiară :

Rata interna a rentabilitatii financiare RIR	-3,40%
Valoarea neta actualizata (VAN) mii lei	-750,352
Rata de actualizare	5%

                     

b) Determinarea proportiei cofinantarii – nu este cazul, intrucat proiectul nu este generator de venituri

 

 

4. Analiza economica

 Intrucat investitia care face obiectul prezentei documentatii nu este investitie publica majora, nu se realizeaza analiza economica, conform recomandarilor privind intocmirea analizei cost beneficiu.

                                                                                                                 

 

 

5. Analiza de senzitivitate

Riscurile identificate pentru prezentul proiect se refera la :

- Calamitati naturale care pot afecta obtinerea rezultatelor prevazute prin proiect;

- Lipsa ofertantilor pentru achizitiile publice de bunuri, servici si lucrari din cadrul proiectului

- Modificari ale legislatie privind achizitiile publice (care pot afecta graficul de implementare al proiectului);

 

Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la :

a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul de lucrări şi bugetul proiectului.

b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în devizul de lucrari, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar leu/euro).

 

Analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor cheie şi impactul lor potenţial în ceea ce priveşte schimbările în indicatorii financiari. Indicatorii relevanţi luaţi în considerare pentru analiza de senzitivitate sunt RIR si VAN

 

Analiza de sensibilitate a fost realizata identificand variabilele critice. Au fost calculate valorile indicatorilor, după variaţii de +/-1% în următoarele variabile:

(i) costul proiectului;   

(ii) costurile de exploatare concomitent cu cresterea veniturilor.

 

Variaţiile de + /-1% s-au aplicat la valorile anuale pentru scenariul de bază.  Variabilele pentru care o variaţie de 1% rezulta într-o variaţie mai mare de 1% a indicatorului analizat, a fost considerată o variabilă critica.

 

Scenariul I (Schimbarea parametrilor în Analiza Financiară)

 

Un prim scenariu al analizei de senzitivitate a constat în alegerea unei situaţii critice – creşterea cu 1% a costurilor de investitie pe parcursul implementării proiectului, faţă de cele inscrise în devizul de lucrări şi bugetul proiectului şi determinarea impactului adus de această creştere asupra Valorii Actualizate Nete (VAN).

 

 

VALOAREA INVESTIȚIEI – scenariul 1 ( crestere cu 1% a valorii investitiei)
	MII LEI	MII EURO
Valoarea investitei fără TVA	4.663,437	1.025,653
TVA	882,045	193,993
TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA	5.545,483	1.219,645

 

 

Indicator	Situatia curenta	Scenariul 1	Variatie	Variatie procentuala
Valoarea investitiei fara TVA (MII LEI)	4.617,265	4.663,437	46,173	1,00%
Rata interna a rentabilitatii financiare RIR	-3,40%	-3,44%	-0,05%	1,41%
Valoarea neta actualizata (VAN)	-750,352	-759,591	-9,239	1,23%

 

Anexăm tabelul 6 şi graficul 2 pentru calcul VNA.

Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala de peste 1% valoarea investitiei este o variabila critica.

 

Probabilitatea de apariţie a acestui risc este redusă (cca 5%), fapt demonstrat de urmatoarele:

• calculele realizate in devizul general (ataşat documentatiei de avizare) sunt realiste şi sunt făcute pe bază de măsurători/preţuri/tarife adecvate.
• au fost prevazute in deviz chetuieli diverse si neprevazute

 

Ca măsura de gestionare a acestui risc, menţionăm că vor fi asumate eventualele depăşiri ale bugetului proiectului de către solicitant, printr-o hotărâre dată de acesta.

 

Scenariul II (Schimbarea parametrilor în Analiza Financiară)

 

Al doilea scenariu a constat în creşterea cu 1 % a costurilor de explotare concomitent cu cresterea veniturilor cu 1%.

 

Indicator	Situatia curenta	Scenariul 2	Variatie	Variatie procentuala
Valoarea investitiei fara TVA (MII LEI)	4.617,265	4.617,265	0,000	0,00%
Rata interna a rentabilitatii financiare (RIR)	-3,40%	-3,41%	-0,01%	0,27%
Valoarea neta actualizata (VAN)	-750,352	-750,682	-0,330	0,04%

 

Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala sub 1% valoarea investitiei nu este o variabila critica.

 

Anexăm tabelul 7 şi graficul 3.

 

Probabilitatea de aparitie a acestui risc este mică – 2 %. solicitantul îşi va asuma eventualele majorări ale costurilor de functionare prin hotărâre dată de acesta.

 

 

 

6. Analiza de risc.

 

Proprietarul investiţiei, îşi asumă obligaţia de a menţine infrastructura modernizată la parametri optimi de funcţionare pe o perioadă de minim 25 de ani şi implicit potenţialele riscuri care pot apărea atât pe perioada de implementare a investiţiei, cât  şi pe perioada de operare a investiţiei.

 

 

Tip risc	Risc	Cauze	Tehnici de control/ Măsuri de management
Riscuri ce pot apărea în timpul execuţiei proiectului
Tehnice	Nerespectarea parametrilor proiectaţi de către firma de construcţii		Diminuarea riscului Solicitarea de  criterii minime referitor la experienţa firmei de construcţii în faza de derulare a achiziţiei pentru lucrările de construcţii.
	Vicii ascunse ale infrastructurii
Financiare	Creşterea valorii investiţiei	Creşterea cheltuielilor cu forţa de muncă   Creşterea preţurilor la materialele folosite   Instabilitatea monetară leu/euro	Repartizarea riscului Solicitantul va aloca fonduri suplimentare pentru eventualele depăşiri ale costului investiţiei
De mediu	Vreme nefavorabilă realizării lucrărilor		Evitarea risculului A fost prevazuta o perioada de finalizare  a lucrarilor care a tinut cont de factorii de mediu.
	Cataclisme naturale

 

 

Conform celor prezentate, riscurile care pot apărea sunt relativ mici şi vor fi avute în vedere de către solicitant în elaborarea bugetelor anuale în vederea evitării problemelor care pot apărea şi a întârzierilor.

 

PROGNOZA COSTURILOR  PE O PERIOADA DE 20 ANI - "VARIANTA CU PROIECT" -  MII EURO
Varianta cu proiect	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Cheltuieli cu Resursele Umane	0,000	0,000	135,260	138,912	142,663	146,514	150,470	154,533	158,705	162,991	167,391
II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat si forta motrica	0,000	0,000	11,437	11,745	12,063	12,388	12,723	13,066	13,419	13,781	14,153
III. Cheltuieli cu materiale consumabile	0,000	0,000	1,100	1,129	1,160	1,191	1,223	1,256	1,290	1,325	1,361
IV. Costuri cu consumul de apa, canal, salubritate	0,000	0,000	6,158	6,324	6,495	6,671	6,851	7,036	7,226	7,421	7,621
V. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,000	0,000	2,199	2,259	2,320	2,382	2,447	2,513	2,581	2,650	2,722
Total costuri	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248

 

Varianta cu proiect	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
I. Cheltuieli cu Resursele Umane	171,911	176,552	181,319	186,215	191,243	196,406	201,709	207,155	212,749	218,493	224,392
II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat si forta motrica	14,536	14,928	15,331	15,745	16,170	16,607	17,055	17,516	17,989	18,474	18,973
III. Cheltuieli cu materiale consumabile	1,398	1,435	1,474	1,514	1,555	1,597	1,640	1,684	1,730	1,776	1,824
IV. Costuri cu consumul de apa, canal, salubritate	7,827	8,038	8,255	8,478	8,707	8,942	9,184	9,431	9,686	9,948	10,216
V. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2,795	2,871	2,948	3,028	3,110	3,194	3,280	3,368	3,459	3,553	3,649
Total costuri	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054

Tabel 2: Proiecţia costurilor pentru anii 2017 – 2038 (varianta cu proiect)

 

 

Contributia proiectului "VARIANTA CU PROIECT" - "VARIANTA FARA PROIECT" (MII EURO)
Contributia proiectului	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Total Costuri "Varianta fara proiect"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total costuri "Varianta cu proiect"	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Diferenta	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248

 

Contributia proiectului	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Total Costuri "Varianta fara proiect"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total costuri "Varianta cu proiect"	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Diferenta	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054

Tabel 2: Contribuţia proiectului (costuri) pentru perioada 2017 – 2038 (<varianta cu proiect> – <varianta fără proiect>)

 

Contributia proiectului "VARIANTA CU PROIECT" - "VARIANTA FARA PROIECT" MII EURO
MII EURO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Total venituri Varianta fara proiect	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total Venituri varianta cu proiect	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Contributia proiectului	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248

 

MII EURO	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Total venituri Varianta fara proiect	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total Venituri varianta cu proiect	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Contributia proiectului	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054

Tabel 3: Contribuţia proiectului (venituri) pentru perioada 2017 – 2038 (<varianta cu proiect> – <varianta fără proiect>)

 

ANEXA 3	CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Venituri proprii	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Valoarea reziduala a investitiei
Total intrari	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Fluxuri pozitive actualizate (venituri actualizate)	0,000	0,000	141,636	138,534	135,499	132,531	129,628	126,788	124,011	121,295	118,638
Total costuri de exploatare	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Total cost investitii	62,616	952,882
Total iesiri	62,616	952,882	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Fluxuri negative actualizate (cheltuieli actualizate)	62,616	907,507	141,636	138,534	135,499	132,531	129,628	126,788	124,011	121,295	118,638
Flux de numerar net	-62,616	-952,882	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

 

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Venituri proprii	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Valoarea reziduala a investitiei											507,749
Total intrari	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	766,803
Fluxuri pozitive actualizate (venituri actualizate)	116,039	113,497	111,011	108,579	106,201	103,875	101,599	99,374	97,197	99,821	289,000
Total costuri de exploatare	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Total cost investitii
Total iesiri	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Fluxuri negative actualizate (cheltuieli actualizate)	116,039	113,497	111,011	108,579	106,201	103,875	101,599	99,374	97,197	99,821	97,635
Flux de numerar net	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	507,749

Tabelul 4: Flux de numerar şi calcul VAN

 

 

 

 

RIR	-3,40%
VAN (rata actualizare=5%)	-750,35

 

Rata de actualizare	1%	0%	-1%	-2%	-3%	-4%	-5%	-6%	-7%	-8%
VAN	-582,36	-507,75	-406,14	-269,55	-87,55	153,44	471,21	889,10	1437,84	2157,96

 

 

Grafic 1: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (scenariul de bază)

 

 

ANEXA 5 Tabelul sustenabilitatii financiare - Mii de euro
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Contributie proprie	62,616	952,882
Venituri proprii	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Valoarea reziduala a investitiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total intrari	62,616	952,882	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Total costuri de exploatare	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Total cost investitii	62,616	952,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total iesiri	62,616	952,882	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Flux de numerar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Fluxul de numerar cumulat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

 

 

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Contributie proprie
Venituri proprii	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Valoarea reziduala a investitiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,749
Total intrari	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	766,803
Total costuri de exploatare	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Total cost investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total iesiri	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Flux de numerar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	507,749
Fluxul de numerar cumulat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	507,749

 

Tabel 5: Plan de sustenabilitate pentru perioada 2017 - 2038

 

 

ANALIZA SENZITIVITĂŢII – SCENARIUL I

 

Ipoteze scenariul 1

Cresterea valorii investitiei

1%

 

SCENARIUL 1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Venituri proprii	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Necesar de finantat de la bugetul local	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Valoarea reziduala a investitiei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total intrari	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Fluxuri pozitive actualizate (venituri actualizate)	0,000	0,000	141,636	138,534	135,499	132,531	129,628	126,788	124,011	121,295	118,638
Total costuri de exploatare	0,000	0,000	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Total cost investitii Capital	63,242	962,411	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total iesiri	63,242	962,411	156,154	160,370	164,700	169,147	173,714	178,404	183,221	188,168	193,248
Fluxuri negative actualizate (cheltuieli actualizate)	63,242	916,582	141,636	138,534	135,499	132,531	129,628	126,788	124,011	121,295	118,638
Flux de numerar	-63,242	-962,411	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
RIR	-3,44%
VAN (rata actualizare=5%)	-759,59

 

 

 

SCENARIUL 1	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Venituri proprii	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Necesar de finantat de la bugetul local	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Valoarea reziduala a investitiei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	507,749
Total intrari	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	766,803
Fluxuri pozitive actualizate (venituri actualizate)	116,039	113,497	111,011	108,579	106,201	103,875	101,599	99,374	97,197	99,821	289,000
Total costuri de exploatare	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Total cost investitii Capital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total iesiri	198,466	203,825	209,328	214,980	220,784	226,746	232,868	239,155	245,612	252,244	259,054
Fluxuri negative actualizate (cheltuieli actualizate)	116,039	113,497	111,011	108,579	106,201	103,875	101,599	99,374	97,197	99,821	97,635
Flux de numerar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	507,749

Tabel 6: Analiza senzitivităţii – scenariul I (creşterea valorii investiţiei cu 1%) – anii 2017 - 2038

 

Rata de actualizare	1%	0%	-1%	-2%	-3%	-4%	-5%	-6%	-7%	-8%
VAN	-592,22	-517,90	-416,60	-280,32	-98,66	141,99	459,40	876,92	1425,27	2144,99

 

 

Grafic 2: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (scenariul I – creşterea valorii investiţiei cu 1%)

ANALIZA SENZITIVITĂŢII – SCENARIUL II

 

Ipoteze scenariul 2
Costuri exploatare	1%
Cresterea veniturilor	1%

 

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Venituri proprii	0,000	0,000	157,715	161,974	166,347	170,838	175,451	180,188	185,053	190,050	195,181
Necesar de finantat de la bugetul local	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Valoarea reziduala a investitiei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total intrari	0,000	0,000	157,715	161,974	166,347	170,838	175,451	180,188	185,053	190,050	195,181
Fluxuri pozitive actualizate (venituri actualizate)	0,000	0,000	143,052	139,919	136,854	133,856	130,924	128,056	125,251	122,508	119,824
Total costuri de exploatare	0,000	0,000	157,715	161,974	166,347	170,838	175,451	180,188	185,053	190,050	195,181
Total cost investitii Capital	62,616	952,882	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Dobanda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total iesiri	62,616	952,882	157,715	161,974	166,347	170,838	175,451	180,188	185,053	190,050	195,181
Fluxuri negative actualizate (cheltuieli actualizate)	62,616	907,507	143,052	139,919	136,854	133,856	130,924	128,056	125,251	122,508	119,824
Flux de numerar	-62,616	-952,882	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
RIR	-3,41%
VAN (rata actualizare=5%)	-750,68

 

 

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Venituri proprii	200,451	205,863	211,421	217,130	222,992	229,013	235,196	241,547	248,068	254,766	261,645
Necesar de finantat de la bugetul local	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Valoarea reziduala a investitiei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	506,784
Total intrari	200,451	205,863	211,421	217,130	222,992	229,013	235,196	241,547	248,068	254,766	768,429
Fluxuri pozitive actualizate (venituri actualizate)	117,199	114,632	112,121	109,665	107,263	104,913	102,615	100,368	98,169	100,820	289,613
Total costuri de exploatare	200,451	205,863	211,421	217,130	222,992	229,013	235,196	241,547	248,068	254,766	261,645
Total cost investitii Capital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Dobanda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total iesiri	200,451	205,863	211,421	217,130	222,992	229,013	235,196	241,547	248,068	254,766	261,645
Fluxuri negative actualizate (cheltuieli actualizate)	117,199	114,632	112,121	109,665	107,263	104,913	102,615	100,368	98,169	100,820	98,611
Flux de numerar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	506,784

Tabel 7:  Analiza senzitivităţii – scenariul II (creşterea costurilor de explotare cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%)

 

Rata de actualizare	1%	0%	-1%	-2%	-3,00%	-4%	-5%	-6%	-7%	-8%
VNA	-583,12	-508,71	-407,36	-271,08	-89,49	150,97	468,07	885,10	1432,72	2151,39

 

 

Grafic 3: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (creşterea costurilor de explotare cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%)